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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 505.00 | 109 334.00 | 53 171.00 | 162 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 031.00 | 38 244.00 | 787.00 | 39 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 513.00 | | 51 513.00 | 51 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 584.00 | 148 638.00 | 167 945.00 | 316 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 683.00 | 15 817.00 | 99 866.00 | 115 683.00 |
BN En cours de production de biens | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 919.00 | 13 223.00 | 194 695.00 | 207 919.00 |
BZ Autres créances | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 169.00 | | 211 169.00 | 211 169.00 |
CF Disponibilités | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 987.00 | 29 040.00 | 608 947.00 | 637 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 571.00 | 177 679.00 | 776 892.00 | 954 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 595.00 | 291 060.00 | | 306 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 674.00 | 15 535.00 | | 27 674.00 |
DL TOTAL (I) | 356 270.00 | 328 595.00 | | 356 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 748.00 | 59 711.00 | | 40 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 922.00 | 21 670.00 | | 21 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 224.00 | 113 121.00 | | 111 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 736.00 | 170 446.00 | | 245 736.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 1 693.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 623.00 | 366 641.00 | | 420 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 892.00 | 695 236.00 | | 776 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 653.00 | 18 985.00 | | 129 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 593.00 | 18 985.00 | | 128 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 278.00 | 15 817.00 | 14 278.00 | 14 278.00 |
6T Sur comptes clients | 13 162.00 | 62.00 | | 13 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 440.00 | 15 879.00 | 14 278.00 | 27 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 224.00 | 111 224.00 | | 111 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 737.00 | 245 737.00 | | 245 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 748.00 | 15 679.00 | 25 069.00 | 40 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 954.00 | 255 954.00 | | 255 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 954.00 | 255 954.00 | 2 000.00 | 257 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 623.00 | 395 554.00 | 25 069.00 | 420 623.00 |