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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 2 285.00 | 1 617.00 | 668.00 | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 929.00 | 2 179.00 | 1 750.00 | 3 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 216.00 | 12 464.00 | 751.00 | 13 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 996.00 | 16 860.00 | 114 135.00 | 130 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BT Marchandises | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CF Disponibilités | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 878.00 | | 53 878.00 | 53 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 873.00 | 16 860.00 | 168 013.00 | 184 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 846.00 | 57 779.00 | | 77 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 933.00 | 23 368.00 | | 22 933.00 |
DL TOTAL (I) | 109 579.00 | 89 946.00 | | 109 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 845.00 | 36 630.00 | | 21 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 774.00 | 16 157.00 | | 8 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 262.00 | 7 163.00 | | 10 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 553.00 | 21 791.00 | | 17 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 434.00 | 81 741.00 | | 58 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 013.00 | 171 687.00 | | 168 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 909.00 | 59 938.00 | | 51 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 188 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 1 094.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 664.00 | 206 931.00 | | 222 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 731.00 | 183 563.00 | | 199 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 933.00 | 23 368.00 | | 22 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 845.00 | 15 321.00 | 6 524.00 | 21 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VP Divers | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 809.00 | 11 893.00 | 916.00 | 12 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 434.00 | 51 909.00 | 6 524.00 | 58 434.00 |