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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 2 285.00 | 2 222.00 | 62.00 | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 929.00 | 3 188.00 | 741.00 | 3 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 216.00 | 12 800.00 | 415.00 | 13 216.00 |
AX Avances et acomptes | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 621.00 | 18 811.00 | 135 810.00 | 154 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BT Marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 976.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BZ Autres créances | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CF Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 607.00 | 18 811.00 | 172 797.00 | 191 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 645.00 | 800.00 | | 1 645.00 |
DH Report à nouveau | 6 343.00 | 1 779.00 | | 6 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 959.00 | 16 909.00 | | 11 959.00 |
DL TOTAL (I) | 124 947.00 | 124 489.00 | | 124 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 942.00 | 1 654.00 | | 14 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 703.00 | 12 271.00 | | 16 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 205.00 | 14 569.00 | | 16 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 850.00 | 36 327.00 | | 47 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 797.00 | 160 815.00 | | 172 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 850.00 | 28 509.00 | | 47 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 722.00 | |
FG Production vendue services | | | 199 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -623.00 | -995.00 | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 643.00 | 197 195.00 | | 236 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 684.00 | 180 286.00 | | 224 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 959.00 | 16 909.00 | | 11 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VP Divers | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 431.00 | 19 515.00 | 916.00 | 20 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |