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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 2 285.00 | 1 907.00 | 378.00 | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 929.00 | 2 670.00 | 1 259.00 | 3 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 216.00 | 12 702.00 | 513.00 | 13 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 996.00 | 17 879.00 | 113 117.00 | 130 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BT Marchandises | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CF Disponibilités | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 699.00 | | 47 699.00 | 47 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 694.00 | 17 879.00 | 160 815.00 | 178 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 8 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 779.00 | 77 846.00 | | 1 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 909.00 | 22 933.00 | | 16 909.00 |
DL TOTAL (I) | 124 489.00 | 109 579.00 | | 124 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 833.00 | 21 845.00 | | 7 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | 8 774.00 | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 271.00 | 10 262.00 | | 12 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 569.00 | 17 553.00 | | 14 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 327.00 | 58 434.00 | | 36 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 815.00 | 168 013.00 | | 160 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 509.00 | 51 909.00 | | 28 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 161 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -995.00 | 2 158.00 | | -995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 195.00 | 222 664.00 | | 197 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 286.00 | 199 731.00 | | 180 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 909.00 | 22 933.00 | | 16 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 833.00 | 15.00 | | 7 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VP Divers | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 334.00 | 14 418.00 | 916.00 | 15 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 327.00 | 28 509.00 | | 36 327.00 |