| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 130.00 | 5 249.00 | 5 881.00 | 11 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 994.00 | 34 166.00 | 56 828.00 | 90 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 594.00 | 39 415.00 | 64 179.00 | 103 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 172.00 | 18 418.00 | 275 754.00 | 294 172.00 |
BZ Autres créances | 114 740.00 | | 114 740.00 | 114 740.00 |
CF Disponibilités | 103 341.00 | | 103 341.00 | 103 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 253.00 | 18 418.00 | 493 836.00 | 512 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 848.00 | 57 833.00 | 558 015.00 | 615 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 146 939.00 | 67 654.00 | | 146 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 589.00 | 79 285.00 | | 69 589.00 |
DL TOTAL (I) | 217 628.00 | 148 039.00 | | 217 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 455.00 | 49 943.00 | | 40 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 111.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 062.00 | 179 811.00 | | 211 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 542.00 | 101 547.00 | | 88 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 386.00 | 331 412.00 | | 340 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 015.00 | 479 452.00 | | 558 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 696.00 | 291 722.00 | | 300 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 727.00 | | 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 155.00 | | 7 439.00 | 96 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 685.00 | | 7 439.00 | 94 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 033.00 | 22 382.00 | | 17 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 033.00 | 22 382.00 | | 17 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 062.00 | 211 062.00 | | 211 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 272 100.00 | | | 272 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VB T. V. A. | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 690.00 | | 39 690.00 | 39 690.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 382.00 | 410 382.00 | | 410 382.00 |
VW T.V.A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 386.00 | 300 696.00 | 39 690.00 | 340 386.00 |