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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 159.00 | 17 359.00 | 10 800.00 | 28 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 785.00 | 111 871.00 | 36 913.00 | 148 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 994.00 | 129 230.00 | 49 763.00 | 178 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 621.00 | 37 824.00 | 365 797.00 | 403 621.00 |
BZ Autres créances | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
CF Disponibilités | 158 679.00 | | 158 679.00 | 158 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 357.00 | 37 824.00 | 614 533.00 | 652 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 350.00 | 167 054.00 | 664 296.00 | 831 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 374 035.00 | 335 815.00 | | 374 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 457.00 | 38 220.00 | | -28 457.00 |
DL TOTAL (I) | 346 678.00 | 375 135.00 | | 346 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 202.00 | 40 252.00 | | 25 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 38.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 340.00 | 231 197.00 | | 187 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 864.00 | 96 852.00 | | 104 864.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 618.00 | 368 400.00 | | 317 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 296.00 | 743 534.00 | | 664 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 015.00 | 361 701.00 | | 306 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 430.00 | | 4 821.00 | 188 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 258.00 | 178 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 258.00 | 176 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 380.00 | | 4 821.00 | 186 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 074.00 | 30 414.00 | 14 258.00 | 113 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 074.00 | 30 414.00 | 14 258.00 | 113 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 340.00 | 187 340.00 | | 187 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 358 262.00 | 358 262.00 | | 358 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VB T. V. A. | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 202.00 | 13 600.00 | 11 602.00 | 25 202.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 727.00 | 495 727.00 | | 495 727.00 |
VW T.V.A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 618.00 | 306 015.00 | 11 602.00 | 317 618.00 |