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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 130.00 | 8 611.00 | 2 519.00 | 11 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 198.00 | 51 995.00 | 57 203.00 | 109 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 798.00 | 60 606.00 | 61 192.00 | 121 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 076.00 | 37 824.00 | 367 252.00 | 405 076.00 |
BZ Autres créances | 146 104.00 | | 146 104.00 | 146 104.00 |
CF Disponibilités | 122 594.00 | | 122 594.00 | 122 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 774.00 | 37 824.00 | 635 950.00 | 673 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 572.00 | 98 430.00 | 697 142.00 | 795 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 216 528.00 | 146 939.00 | | 216 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 469.00 | 69 589.00 | | 90 469.00 |
DL TOTAL (I) | 308 097.00 | 217 628.00 | | 308 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 923.00 | 40 455.00 | | 29 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 327.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 179.00 | 211 062.00 | | 202 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 588.00 | 88 542.00 | | 155 588.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 045.00 | 340 386.00 | | 389 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 142.00 | 558 015.00 | | 697 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 137.00 | 300 696.00 | | 369 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 765.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 594.00 | | 18 204.00 | 103 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 124.00 | | 18 204.00 | 102 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 415.00 | 21 191.00 | | 39 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 415.00 | 21 191.00 | | 39 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 179.00 | 202 179.00 | | 202 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 057.00 | 96 057.00 | | 96 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 359 716.00 | 359 716.00 | | 359 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VB T. V. A. | 84 854.00 | 84 854.00 | | 84 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 923.00 | 10 015.00 | 19 908.00 | 29 923.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 650.00 | 552 650.00 | | 552 650.00 |
VW T.V.A. | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 045.00 | 369 137.00 | 19 908.00 | 389 045.00 |