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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 791.00 | 280 791.00 | | 280 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 506.00 | 343 162.00 | 19 344.00 | 362 506.00 |
BT Marchandises | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 177 083.00 | 16 439.00 | 160 644.00 | 177 083.00 |
CF Disponibilités | 72 667.00 | 13 081.00 | 59 586.00 | 72 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 454.00 | 29 520.00 | 269 934.00 | 299 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 960.00 | 372 682.00 | 289 278.00 | 661 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | -230 436.00 | -70 851.00 | | -230 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 233.00 | -159 585.00 | | -459 233.00 |
DL TOTAL (I) | -539 542.00 | -80 310.00 | | -539 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 269.00 | 337 936.00 | | 303 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 362.00 | 100 197.00 | | 121 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 532.00 | 241 619.00 | | 317 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 891.00 | 35 893.00 | | 36 891.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | 1 822.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 420.00 | 717 468.00 | | 781 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 278.00 | 637 159.00 | | 289 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 184.00 | | 531 184.00 | 531 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 184.00 | | 531 184.00 | 531 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 400.00 | |
GE Autres charges | | | 23 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 852.00 | | | 185 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 852.00 | | | 185 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 592.00 | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 944.00 | | | 147 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 531.00 | 13 081.00 | | 274 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 285.00 | 13 673.00 | | 424 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 433.00 | -13 673.00 | | -238 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 786.00 | 620 395.00 | | 758 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 019.00 | 779 980.00 | | 1 218 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 233.00 | -159 585.00 | | -459 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 595.00 | | 1 419.00 | 633 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 525.00 | 19 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 508.00 | 362 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 100.00 | 20 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 883.00 | 322 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 002.00 | | 1 394.00 | 560 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 844.00 | | 25.00 | 35 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 828.00 | 142 780.00 | 124 564.00 | 116 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 335.00 | 9 081.00 | 8 194.00 | 16 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 493.00 | 133 699.00 | 116 370.00 | 100 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 400.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 427.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 204 690.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 224 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 271 956.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 839.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 532.00 | 317 532.00 | | 317 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 269.00 | 303 269.00 | | 303 269.00 |
VI Groupe et associés | 117 556.00 | 117 556.00 | | 117 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
VP Divers | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 073.00 | | | 139 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 427.00 | 219 084.00 | 19 344.00 | 238 427.00 |
VW T.V.A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 420.00 | 781 420.00 | | 781 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |