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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 180 450.00 | 16 439.00 | 164 011.00 | 180 450.00 |
CF Disponibilités | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 541.00 | 16 439.00 | 217 102.00 | 233 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 541.00 | 16 439.00 | 217 102.00 | 233 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | -689 668.00 | -230 436.00 | | -689 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 759.00 | -459 233.00 | | 68 759.00 |
DL TOTAL (I) | -470 783.00 | -539 542.00 | | -470 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | 47 400.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 47 400.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 590.00 | 303 269.00 | | 135 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 081.00 | 121 362.00 | | 126 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 442.00 | 317 532.00 | | 362 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 693.00 | 36 891.00 | | 60 693.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 2 365.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 485.00 | 781 420.00 | | 685 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 102.00 | 289 278.00 | | 217 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 514.00 | | 322 514.00 | 322 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 514.00 | | 322 514.00 | 322 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | 185 852.00 | | 140 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 198.00 | | | 221 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 198.00 | 185 852.00 | | 361 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 039.00 | 1 810.00 | | 19 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 503.00 | 147 944.00 | | 177 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 274 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 542.00 | 424 285.00 | | 196 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 656.00 | -238 433.00 | | 164 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 556.00 | 758 786.00 | | 732 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 797.00 | 1 218 019.00 | | 663 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 759.00 | -459 233.00 | | 68 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 506.00 | | | 362 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 650.00 | 815.00 | | 20 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 344.00 | 343 162.00 | | 19 344.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 512.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 512.00 | | | 322 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 045.00 | 30 614.00 | 165 659.00 | 135 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 223.00 | 3 427.00 | 20 650.00 | 17 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 822.00 | 27 186.00 | 145 009.00 | 117 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 400.00 | | 45 000.00 | 47 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 204 690.00 | | 204 690.00 | 204 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 556.00 | | 208 117.00 | 224 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 956.00 | | 253 117.00 | 271 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 442.00 | 362 442.00 | | 362 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 537.00 | 135 537.00 | | 135 537.00 |
VI Groupe et associés | 123 794.00 | 123 794.00 | | 123 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 732.00 | | | 167 732.00 |
VP Divers | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 155.00 | 135 155.00 | | 135 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 450.00 | 222 450.00 | | 222 450.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 485.00 | 685 485.00 | | 685 485.00 |