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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | -620 909.00 | -689 668.00 | | -620 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 760.00 | 68 759.00 | | 281 760.00 |
DL TOTAL (I) | -189 024.00 | -470 783.00 | | -189 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 135 590.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 281.00 | 126 081.00 | | 101 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 717.00 | 362 442.00 | | 27 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 413.00 | 60 693.00 | | 58 413.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 267.00 | 685 485.00 | | 188 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643.00 | 217 102.00 | | 1 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 389.00 | 140 000.00 | | 387 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 221 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 389.00 | 361 198.00 | | 387 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 962.00 | 19 039.00 | | 111 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 962.00 | 196 542.00 | | 111 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 428.00 | 164 656.00 | | 275 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 826.00 | 732 556.00 | | 404 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 066.00 | 663 797.00 | | 123 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 760.00 | 68 759.00 | | 281 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 839.00 | | 16 439.00 | 18 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 101 281.00 | 101 281.00 | | 101 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VW T.V.A. | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 267.00 | 188 267.00 | | 188 267.00 |