| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 304.00 | 4 380.00 | 177 925.00 | 182 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 593.00 | 1 432.00 | 54 161.00 | 55 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 935.00 | 5 812.00 | 308 123.00 | 313 935.00 |
BT Marchandises | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BZ Autres créances | 114 740.00 | | 114 740.00 | 114 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 627.00 | | 53 627.00 | 53 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 219.00 | | 216 219.00 | 216 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 154.00 | 5 812.00 | 524 342.00 | 530 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 585.00 | 6 000.00 | | 190 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | 48 841.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 392.00 | 86 306.00 | | 62 392.00 |
DL TOTAL (I) | 274 402.00 | 141 747.00 | | 274 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 437.00 | 55 716.00 | | 48 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 774.00 | 38 771.00 | | 24 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
EA Autres dettes | | 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 940.00 | 95 339.00 | | 249 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 342.00 | 237 086.00 | | 524 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 705.00 | 95 339.00 | | 109 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 271 910.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 154.00 | -540.00 | | 30 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 918.00 | 30 349.00 | | 17 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 696.00 | 1 367 972.00 | | 1 307 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 303.00 | 1 281 666.00 | | 1 245 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 392.00 | 86 306.00 | | 62 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 897.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 000.00 | 22 765.00 | 92 787.00 | 163 000.00 |
VP Divers | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 940.00 | 109 705.00 | 92 787.00 | 249 940.00 |