| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 6 789.00 | 467.00 | 6 322.00 | 6 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 816.00 | 28 724.00 | 157 093.00 | 185 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 093.00 | 8 589.00 | 51 504.00 | 60 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 737.00 | 37 779.00 | 290 957.00 | 328 737.00 |
BT Marchandises | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BZ Autres créances | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CF Disponibilités | 180 654.00 | | 180 654.00 | 180 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 210.00 | | 252 210.00 | 252 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 947.00 | 37 779.00 | 543 168.00 | 580 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 585.00 | 190 585.00 | | 190 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 059.00 | 600.00 | | 19 059.00 |
DG Autres réserves | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
DH Report à nouveau | | 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 871.00 | 62 392.00 | | 35 871.00 |
DL TOTAL (I) | 310 273.00 | 274 402.00 | | 310 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 235.00 | 163 000.00 | | 140 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 5 899.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 011.00 | 48 437.00 | | 49 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 065.00 | 24 774.00 | | 43 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 895.00 | 249 940.00 | | 232 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 168.00 | 524 342.00 | | 543 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 597.00 | 109 705.00 | | 115 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 095.00 | | 1 270 095.00 | 1 270 095.00 |
FD Production vendue biens | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
FG Production vendue services | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 490.00 | | 1 327 490.00 | 1 327 490.00 |
FQ Autres produits | | | 10 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 967.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | 30 154.00 | | 1 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778.00 | 30 154.00 | | 1 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 30 154.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 17 918.00 | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 360.00 | 1 307 696.00 | | 1 339 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 489.00 | 1 245 303.00 | | 1 303 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 871.00 | 62 392.00 | | 35 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 935.00 | | 14 801.00 | 313 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 897.00 | | 14 801.00 | 237 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812.00 | 31 967.00 | | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 812.00 | 31 967.00 | | 5 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 235.00 | 22 937.00 | 93 486.00 | 140 235.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
VP Divers | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 607.00 | 21 569.00 | 6 038.00 | 27 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 895.00 | 115 597.00 | 93 486.00 | 232 895.00 |