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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 6 789.00 | 2 722.00 | 4 067.00 | 6 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 361.00 | 104 243.00 | 83 118.00 | 187 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 593.00 | 28 587.00 | 27 006.00 | 55 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 341.00 | 135 551.00 | 191 789.00 | 327 341.00 |
BT Marchandises | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BZ Autres créances | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
CF Disponibilités | 246 526.00 | | 246 526.00 | 246 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 792.00 | | 385 792.00 | 385 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 133.00 | 135 551.00 | 577 582.00 | 713 133.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 585.00 | 190 585.00 | | 190 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
DG Autres réserves | 81 988.00 | 82 372.00 | | 81 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401.00 | -384.00 | | 1 401.00 |
DL TOTAL (I) | 313 710.00 | 312 309.00 | | 313 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 906.00 | 94 189.00 | | 70 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 250.00 | 8 236.00 | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 971.00 | 74 084.00 | | 74 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 745.00 | 73 062.00 | | 86 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 871.00 | 254 874.00 | | 263 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 582.00 | 567 183.00 | | 577 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 447.00 | 183 969.00 | | 47 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 628 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 757.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 689 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 689.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 4 978.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 021.00 | 2 493.00 | | 12 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 021.00 | 5 593.00 | | 12 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | -615.00 | | 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 001.00 | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 739.00 | 1 706 145.00 | | 1 710 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 337.00 | 1 706 529.00 | | 1 709 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401.00 | -384.00 | | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 971.00 | 74 971.00 | | 74 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
UX Autres créances clients | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 906.00 | 23 458.00 | 47 447.00 | 70 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 777.00 | 81 739.00 | 6 038.00 | 87 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 871.00 | 216 424.00 | 47 447.00 | 263 871.00 |