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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 241.00 | 151.00 | 4 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 430.00 | 5 172.00 | 2 258.00 | 7 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 056.00 | 9 412.00 | 2 643.00 | 12 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
BZ Autres créances | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CF Disponibilités | 456 980.00 | | 456 980.00 | 456 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 828.00 | | 524 828.00 | 524 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 883.00 | 9 412.00 | 527 471.00 | 536 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 946.00 | 164 811.00 | | 226 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 486.00 | 62 135.00 | | 198 486.00 |
DL TOTAL (I) | 436 432.00 | 237 946.00 | | 436 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 122.00 | | 2 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 297.00 | 12 998.00 | | 77 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 204.00 | 11 007.00 | | 11 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 040.00 | 26 126.00 | | 91 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 471.00 | 264 072.00 | | 527 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 799.00 | | 431 799.00 | 431 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 799.00 | | 431 799.00 | 431 799.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 362.00 | -10 337.00 | | 62 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 540.00 | 195 814.00 | | 463 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 054.00 | 133 679.00 | | 265 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 486.00 | 62 135.00 | | 198 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 757.00 | | 700.00 | 43 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 402.00 | 12 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 402.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | 700.00 | 3 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 130.00 | 2 684.00 | 2 402.00 | 9 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | 600.00 | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087.00 | 2 085.00 | | 3 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VP Divers | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |