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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 920.00 | 4 809.00 | 1 112.00 | 5 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 636.00 | 5 650.00 | 51 986.00 | 57 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 725.00 | | 133 725.00 | 133 725.00 |
BZ Autres créances | 115 892.00 | | 115 892.00 | 115 892.00 |
CF Disponibilités | 896 697.00 | | 896 697.00 | 896 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 318.00 | | 1 149 318.00 | 1 149 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 954.00 | 5 650.00 | 1 201 304.00 | 1 206 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 630.00 | 239 040.00 | | 354 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 959.00 | 955 591.00 | | 775 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 589.00 | 1 205 630.00 | | 1 141 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 4 722.00 | | 3 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 398.00 | 262 371.00 | | 24 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 209.00 | 22 415.00 | | 31 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 715.00 | 289 508.00 | | 59 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 304.00 | 1 495 138.00 | | 1 201 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 465.00 | | 2 172.00 | 55 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389.00 | | 1 532.00 | 4 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 234.00 | | 640.00 | 50 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 230.00 | 420.00 | | 5 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 389.00 | 420.00 | | 4 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 133 725.00 | 133 725.00 | | 133 725.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 447.00 | 104 447.00 | | 104 447.00 |
VP Divers | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 689.00 | 251 455.00 | 234.00 | 251 689.00 |
VW T.V.A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |