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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 715.00 | 3 627.00 | 1 089.00 | 4 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 791.00 | 4 468.00 | 201 323.00 | 205 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 387.00 | | 130 387.00 | 130 387.00 |
BZ Autres créances | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CF Disponibilités | 1 483 289.00 | | 1 483 289.00 | 1 483 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 452.00 | | 1 628 452.00 | 1 628 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 244.00 | 4 468.00 | 1 829 775.00 | 1 834 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 636 275.00 | 455 589.00 | | 636 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 406.00 | 1 080 686.00 | | 1 129 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 681.00 | 1 547 275.00 | | 1 776 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | 102.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 31 609.00 | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 464.00 | 115 503.00 | | 11 464.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 613.00 | 34 763.00 | | 37 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 094.00 | 181 977.00 | | 53 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 775.00 | 1 729 252.00 | | 1 829 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 094.00 | 181 977.00 | | 53 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 993.00 | | 149 360.00 | 56 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 205 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 4 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 874.00 | | 149 360.00 | 50 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 006.00 | 1 024.00 | 562.00 | 4 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 164.00 | 1 024.00 | 562.00 | 3 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 130 387.00 | 130 387.00 | | 130 387.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VP Divers | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 623.00 | 143 389.00 | 234.00 | 143 623.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |