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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 950.00 | 2 250.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 212.00 | 1 160.00 | 1 372.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 677.00 | 1 162.00 | 73 515.00 | 74 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
072 Créances – Autres | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
084 Disponibilités | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
110 Total général Actif | 130 599.00 | 1 162.00 | 129 437.00 | 130 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 558.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 510.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 223.00 | | | 152 223.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 145.00 | | | 170 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
252 Charges sociales | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 977.00 | | | 133 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | | | -1.00 |
294 Charges financières | 757.00 | | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -722.00 | | | -722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 572.00 | | | 74 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |