| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 6 314.00 | 764.00 | 5 550.00 | 6 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 483.00 | 9 505.00 | 12 978.00 | 22 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 596.00 | 13 469.00 | 98 127.00 | 111 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 461.00 | 24 863.00 | 165 598.00 | 190 461.00 |
BZ Autres créances | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 825.00 | 24 863.00 | 191 962.00 | 216 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 422.00 | 38 332.00 | 290 089.00 | 328 422.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 60 875.00 | 52 686.00 | | 60 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 038.00 | 8 189.00 | | 9 038.00 |
DL TOTAL (I) | 78 162.00 | 69 125.00 | | 78 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 758.00 | 40 896.00 | | 61 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 930.00 | 35 756.00 | | 21 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 846.00 | 34 674.00 | | 35 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 995.00 | 51 190.00 | | 66 995.00 |
EA Autres dettes | 25 398.00 | 3 593.00 | | 25 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 927.00 | 185 982.00 | | 211 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 089.00 | 255 106.00 | | 290 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 247.00 | 156 120.00 | | 182 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 002.00 | 10 443.00 | | 22 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
FG Production vendue services | 422 230.00 | | 422 230.00 | 422 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 488.00 | | 429 488.00 | 429 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 868.00 | 1 000.00 | | 14 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 998.00 | 4 457.00 | | 4 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 32 090.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 330.00 | 32 090.00 | | 19 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 720.00 | -7 940.00 | | -8 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 602.00 | 437 652.00 | | 477 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 564.00 | 429 463.00 | | 468 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 038.00 | 8 189.00 | | 9 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 387.00 | | 2 209.00 | 109 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 887.00 | | 1 909.00 | 26 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 300.00 | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191.00 | 7 278.00 | | 6 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 117.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | 7 161.00 | | 3 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 296.00 | | 10 433.00 | 35 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 296.00 | | 10 433.00 | 35 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 296.00 | | 10 433.00 | 35 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 165 598.00 | 165 598.00 | | 165 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 756.00 | 10 076.00 | 29 680.00 | 39 756.00 |
VI Groupe et associés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 367.00 | 216 067.00 | 9 300.00 | 225 367.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 927.00 | 182 247.00 | 29 680.00 | 211 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 326.00 | 6 915.00 | | 17 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 861.00 | 8 030.00 | | 861.00 |
ST Autres comptes | 59 652.00 | 73 218.00 | | 59 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 742.00 | 38 026.00 | | 84 742.00 |
YT Sous‐traitance | 45 342.00 | 64 401.00 | | 45 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 642.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 565.00 | 7 557.00 | | 18 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 227.00 | 6 552.00 | | 8 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 330.00 | 3 427.00 | | 8 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 597.00 | 183 676.00 | | 190 597.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |