| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 083.00 | 117.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 574.00 | 3 108.00 | 17 466.00 | 20 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 387.00 | 6 191.00 | 103 196.00 | 109 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 273.00 | 35 296.00 | 116 977.00 | 152 273.00 |
BZ Autres créances | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CF Disponibilités | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 206.00 | 35 296.00 | 151 910.00 | 187 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 593.00 | 41 487.00 | 255 106.00 | 296 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 203.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 686.00 | 3 855.00 | | 52 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 189.00 | 49 378.00 | | 8 189.00 |
DL TOTAL (I) | 69 125.00 | 60 936.00 | | 69 125.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 090.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 090.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 896.00 | 12 854.00 | | 40 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 756.00 | 38 916.00 | | 35 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 674.00 | 9 866.00 | | 34 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 190.00 | 50 721.00 | | 51 190.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 215.00 | | 3 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 873.00 | 11 681.00 | | 19 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 982.00 | 124 253.00 | | 185 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 106.00 | 217 279.00 | | 255 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 120.00 | 124 253.00 | | 156 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
FG Production vendue services | 395 740.00 | | 395 740.00 | 395 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 806.00 | | 402 806.00 | 402 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 457.00 | 3 642.00 | | 4 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 090.00 | -62.00 | | 32 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 940.00 | 5 357.00 | | -7 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 652.00 | 355 797.00 | | 437 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 463.00 | 306 419.00 | | 429 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 189.00 | 49 378.00 | | 8 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 572.00 | | 31 816.00 | 77 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372.00 | | 22 516.00 | 4 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872.00 | 3 319.00 | | 2 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 1 067.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856.00 | 2 253.00 | | 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 090.00 | 35 296.00 | 32 090.00 | 32 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 896.00 | 11 034.00 | 29 862.00 | 40 896.00 |
VI Groupe et associés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 807.00 | 178 507.00 | 9 300.00 | 187 807.00 |
VW T.V.A. | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 982.00 | 156 120.00 | 29 862.00 | 185 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 915.00 | 2 233.00 | | 6 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
ST Autres comptes | 73 218.00 | 41 990.00 | | 73 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 026.00 | 21 807.00 | | 38 026.00 |
YT Sous‐traitance | 64 401.00 | 46 786.00 | | 64 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 557.00 | 2 233.00 | | 7 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 552.00 | 5 782.00 | | 6 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 427.00 | 13 532.00 | | 3 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 676.00 | 110 582.00 | | 183 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |