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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 160.00 | 4 981.00 | 27 179.00 | 32 160.00 |
040 Immobilisations financières | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 869.00 | 4 981.00 | 307 888.00 | 312 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
060 Stock marchandises | 76 191.00 | | 76 191.00 | 76 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 963.00 | | 144 963.00 | 144 963.00 |
110 Total général Actif | 457 832.00 | 4 981.00 | 452 851.00 | 457 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 312 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 777.00 | | | 421 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 789.00 | | | 423 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 164.00 | | | 311 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76 191.00 | | | -76 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
242 Autres charges externes. | 125 452.00 | | | 125 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
252 Charges sociales | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 658.00 | | | 415 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 042.00 | | | -2 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 312 869.00 | | | 312 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 783.00 | | | 130 783.00 |