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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 127.00 | 21 172.00 | 34 955.00 | 56 127.00 |
040 Immobilisations financières | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 636.00 | 21 172.00 | 316 464.00 | 337 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 180 179.00 | | 180 179.00 | 180 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 558.00 | | 245 558.00 | 245 558.00 |
110 Total général Actif | 583 194.00 | 21 172.00 | 562 022.00 | 583 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 276.00 | 475 341.00 | | 611 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 2 667.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 446.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 031.00 | 478 454.00 | | 612 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 945.00 | 336 892.00 | | 413 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 314.00 | -62 674.00 | | -41 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 879.00 | -1 054.00 | | 2 879.00 |
242 Autres charges externes. | 130 650.00 | 127 730.00 | | 130 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | 2 446.00 | | 2 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 829.00 | 57 493.00 | | 51 829.00 |
252 Charges sociales | 2 578.00 | 2 287.00 | | 2 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 401.00 | 8 899.00 | | 9 401.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 83.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 260.00 | 472 102.00 | | 572 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 771.00 | 6 352.00 | | 39 771.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 470.00 | 3 925.00 | | 3 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 062.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | -2 367.00 | | 2 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 877.00 | 7 234.00 | | 33 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 141.00 | | | 337 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 495.00 | | | 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |