| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 127.00 | 39 480.00 | 16 647.00 | 56 127.00 |
040 Immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 177.00 | 39 480.00 | 298 697.00 | 338 177.00 |
060 Stock marchandises | 239 761.00 | | 239 761.00 | 239 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 731.00 | | 358 731.00 | 358 731.00 |
110 Total général Actif | 696 908.00 | 39 480.00 | 657 428.00 | 696 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 785.00 | 638 252.00 | | 434 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 374.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 860.00 | 638 625.00 | | 447 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 727.00 | 446 160.00 | | 300 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 860.00 | -30 722.00 | | 28 860.00 |
242 Autres charges externes. | 136 258.00 | 138 273.00 | | 136 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | 2 547.00 | | 2 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 478.00 | 57 609.00 | | 37 478.00 |
252 Charges sociales | 3 250.00 | 3 097.00 | | 3 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 955.00 | 9 353.00 | | 8 955.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 753.00 | 626 320.00 | | 460 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 893.00 | 12 305.00 | | 12 893.00 |
294 Charges financières | 2 097.00 | 3 221.00 | | 2 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 363.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 023.00 | 7 721.00 | | 15 023.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 137.00 | | | 338 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 102.00 | | | 87 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 160 953.00 | | | 160 953.00 |