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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AP Constructions | 94 750.00 | 77 703.00 | 17 047.00 | 94 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 287.00 | 29 310.00 | 27 977.00 | 57 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 425 675.00 | 2 746 747.00 | 678 928.00 | 3 425 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 533.00 | 2 857 364.00 | 725 169.00 | 3 582 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 850.00 | 60 871.00 | 516 979.00 | 577 850.00 |
BZ Autres créances | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 373.00 | | 291 373.00 | 291 373.00 |
CF Disponibilités | 307 496.00 | | 307 496.00 | 307 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 491.00 | 60 871.00 | 1 201 619.00 | 1 262 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 024.00 | 2 918 236.00 | 1 926 788.00 | 4 845 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 543 453.00 | | | 543 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 292.00 | | | 161 292.00 |
DK Provisions réglementées | 128 284.00 | | | 128 284.00 |
DL TOTAL (I) | 965 029.00 | | | 965 029.00 |
DN Avances conditionnées | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
DO TOTAL (II) | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 877.00 | | | 418 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 797.00 | | | 210 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 290.00 | | | 246 290.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 681.00 | | | 921 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 788.00 | | | 1 926 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 251.00 | | | 625 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 107 045.00 | | 2 107 045.00 | 2 107 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 045.00 | | 2 107 045.00 | 2 107 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 234.00 | | | 72 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 234.00 | | | 357 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 891.00 | | | 286 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 343.00 | | | 70 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 754.00 | | | 2 493 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 462.00 | | | 2 332 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 292.00 | | | 161 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410 373.00 | | | 410 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 352.00 | | 308 182.00 | 3 559 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 000.00 | 3 582 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 000.00 | 3 577 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 530.00 | | 308 182.00 | 3 554 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 419.00 | 317 945.00 | | 2 539 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 815.00 | 317 945.00 | | 2 535 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 903.00 | 1 615.00 | 72 234.00 | 198 903.00 |
6T Sur comptes clients | 61 044.00 | 3 625.00 | 3 798.00 | 61 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 044.00 | 3 625.00 | 3 798.00 | 61 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 947.00 | 5 240.00 | 76 032.00 | 259 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 625.00 | 3 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 615.00 | 72 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 797.00 | 210 797.00 | | 210 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 504 836.00 | | | 504 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
VB T. V. A. | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 877.00 | 122 447.00 | 296 430.00 | 418 877.00 |
VI Groupe et associés | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 592.00 | | | 185 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 622.00 | 590 607.00 | 73 015.00 | 663 622.00 |
VW T.V.A. | 115 670.00 | 115 670.00 | | 115 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 681.00 | 625 251.00 | 296 430.00 | 921 681.00 |