| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 4 057.00 | 1 024.00 | 5 082.00 |
AP Constructions | 111 632.00 | 85 152.00 | 26 480.00 | 111 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 753.00 | 52 791.00 | 9 962.00 | 62 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467 740.00 | 3 210 033.00 | 257 707.00 | 3 467 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 888.00 | 3 352 033.00 | 321 854.00 | 3 673 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 248.00 | 34 188.00 | 877 061.00 | 911 248.00 |
BZ Autres créances | 103 360.00 | | 103 360.00 | 103 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 060.00 | 445.00 | 276 615.00 | 277 060.00 |
CF Disponibilités | 281 474.00 | | 281 474.00 | 281 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 786.00 | 34 633.00 | 1 610 153.00 | 1 644 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 674.00 | 3 386 666.00 | 1 932 008.00 | 5 318 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 504 400.00 | | | 504 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 968.00 | | | 266 968.00 |
DK Provisions réglementées | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 931.00 | | | 1 293 931.00 |
DN Avances conditionnées | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
DO TOTAL (II) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 012.00 | | | 152 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 313.00 | | | 93 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 855.00 | | | 318 855.00 |
EA Autres dettes | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 683.00 | | | 624 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 008.00 | | | 1 932 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 664.00 | | | 537 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 155 362.00 | | 3 155 362.00 | 3 155 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 362.00 | | 3 155 362.00 | 3 155 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 38 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 169.00 | | | 85 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 252.00 | | | 3 319 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 284.00 | | | 3 052 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 968.00 | | | 266 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759 563.00 | | | 759 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 555.00 | | 29 334.00 | 3 652 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 3 673 889.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 3 642 126.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | 1 477.00 | 3 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 644.00 | | 27 482.00 | 3 622 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 306.00 | | 375.00 | 26 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128 847.00 | 223 186.00 | | 3 128 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 453.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125 243.00 | 222 733.00 | | 3 125 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 805.00 | | 38 242.00 | 68 805.00 |
6T Sur comptes clients | 73 047.00 | 679.00 | 39 538.00 | 73 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267.00 | 445.00 | 267.00 | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 315.00 | 1 124.00 | 39 806.00 | 73 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 119.00 | 1 124.00 | 78 048.00 | 142 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679.00 | 39 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 445.00 | 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
UX Autres créances clients | 866 693.00 | 866 693.00 | | 866 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
VB T. V. A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 012.00 | 64 993.00 | 87 019.00 | 152 012.00 |
VI Groupe et associés | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 255.00 | | | 131 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 252.00 | 1 041 697.00 | 44 555.00 | 1 086 252.00 |
VW T.V.A. | 175 485.00 | 175 485.00 | | 175 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 683.00 | 537 664.00 | 87 019.00 | 624 683.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |