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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AP Constructions | 94 750.00 | 81 042.00 | 13 708.00 | 94 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 753.00 | 40 709.00 | 22 044.00 | 62 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 457 141.00 | 3 003 493.00 | 453 648.00 | 3 457 141.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 554.00 | 3 128 847.00 | 523 707.00 | 3 652 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 574.00 | 73 047.00 | 575 527.00 | 648 574.00 |
BZ Autres créances | 90 336.00 | | 90 336.00 | 90 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 786.00 | 267.00 | 276 519.00 | 276 786.00 |
CF Disponibilités | 661 714.00 | | 661 714.00 | 661 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 155.00 | | 303 155.00 | 303 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 566.00 | 73 315.00 | 1 907 251.00 | 1 980 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 120.00 | 3 202 162.00 | 2 430 958.00 | 5 633 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 584 745.00 | | | 584 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 655.00 | | | 451 655.00 |
DK Provisions réglementées | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 205.00 | | | 1 237 205.00 |
DN Avances conditionnées | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
DO TOTAL (II) | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 034.00 | | | 270 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 345.00 | | | 479 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 648.00 | | | 368 648.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 000.00 | | | 1 167 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 958.00 | | | 2 430 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 218.00 | | | 1 015 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 642 970.00 | | 2 642 970.00 | 2 642 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 970.00 | | 2 642 970.00 | 2 642 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 176.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 516.00 | | | 159 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 347.00 | | | 2 727 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 692.00 | | | 2 275 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 655.00 | | | 451 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 714.00 | | | 214 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 533.00 | | 70 021.00 | 3 582 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 652 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 622 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 577 712.00 | | 44 932.00 | 3 577 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | 25 089.00 | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 364.00 | 271 483.00 | | 2 857 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 760.00 | 271 483.00 | | 2 853 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 284.00 | | 59 479.00 | 128 284.00 |
6T Sur comptes clients | 60 871.00 | 12 176.00 | | 60 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 871.00 | 12 443.00 | | 60 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 155.00 | 12 443.00 | 59 479.00 | 189 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 176.00 | | |
UG ‐ Financières | | 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 345.00 | 479 345.00 | | 479 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 638.00 | 106 638.00 | | 106 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 557 388.00 | 557 388.00 | | 557 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 186.00 | | 91 186.00 | 91 186.00 |
VB T. V. A. | 73 174.00 | 73 174.00 | | 73 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 034.00 | 118 252.00 | 151 782.00 | 270 034.00 |
VI Groupe et associés | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 571.00 | | | 148 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 155.00 | 303 155.00 | | 303 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 066.00 | 950 880.00 | 91 186.00 | 1 042 066.00 |
VW T.V.A. | 142 053.00 | 142 053.00 | | 142 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 000.00 | 1 015 218.00 | 151 782.00 | 1 167 000.00 |