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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 770.00 | 130 973.00 | 73 797.00 | 204 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 510.00 | 341 386.00 | 591 124.00 | 932 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 369.00 | 557 925.00 | 742 444.00 | 1 300 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BT Marchandises | 349 645.00 | | 349 645.00 | 349 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 290.00 | 3 094.00 | 13 196.00 | 16 290.00 |
BZ Autres créances | 107 260.00 | | 107 260.00 | 107 260.00 |
CF Disponibilités | 184 647.00 | | 184 647.00 | 184 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 442.00 | 3 094.00 | 710 348.00 | 713 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 812.00 | 561 020.00 | 1 452 792.00 | 2 013 812.00 |
CU Autres participations | 61 216.00 | 61 200.00 | 16.00 | 61 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
DH Report à nouveau | -1 812 248.00 | | | -1 812 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 060.00 | | | 307 060.00 |
DL TOTAL (I) | -1 296 834.00 | | | -1 296 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 053.00 | | | 2 499 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 474.00 | | | 165 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
EA Autres dettes | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 626.00 | | | 2 749 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 792.00 | | | 1 452 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 616.00 | | | 2 749 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 593 759.00 | | 6 593 759.00 | 6 593 759.00 |
FD Production vendue biens | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
FG Production vendue services | 26 959.00 | 489.00 | 27 449.00 | 26 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 622 268.00 | 489.00 | 6 622 757.00 | 6 622 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 628 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 737 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 170 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 294.00 | | | 1 000 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 976.00 | | | 1 026 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994 543.00 | | | 994 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 655 794.00 | | | 7 655 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 348 734.00 | | | 7 348 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 060.00 | | | 307 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 959.00 | | | 1 192 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 373.00 | | | 1 030 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 596.00 | | | 131 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 053.00 | 122 807.00 | | 350 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 468.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 020.00 | 122 339.00 | | 350 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 053.00 | 2 499 053.00 | | 2 499 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
UP Prêts | 350.00 | | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
UX Autres créances clients | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 474.00 | 165 474.00 | | 165 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 154.00 | 178 271.00 | 70 883.00 | 249 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 617.00 | 2 749 617.00 | | 2 749 617.00 |