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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 082.00 | 85 066.00 | 16.00 | 85 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 745 406.00 | | 745 406.00 | 745 406.00 |
CF Disponibilités | 171 912.00 | | 171 912.00 | 171 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 917 318.00 | | 917 318.00 | 917 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 400.00 | 85 066.00 | 917 334.00 | 1 002 400.00 |
CU Autres participations | 61 216.00 | 61 200.00 | 16.00 | 61 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 166 427.00 | 166 427.00 | | 166 427.00 |
DH Report à nouveau | -1 914 777.00 | -1 505 188.00 | | -1 914 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 438.00 | -409 588.00 | | 245 438.00 |
DL TOTAL (I) | -1 460 985.00 | -1 706 423.00 | | -1 460 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 610.00 | 2 926 411.00 | | 2 366 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 708.00 | 157 540.00 | | 11 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 392.00 | | |
EA Autres dettes | | 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 378 319.00 | 3 089 769.00 | | 2 378 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 334.00 | 1 383 346.00 | | 917 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 319.00 | 3 089 769.00 | | 2 378 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 102.00 | | | 1 320 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 017.00 | 85 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235 020.00 | 85 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157 013.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 013.00 | | | 1 157 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 099.00 | | | 132 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 539.00 | 38 331.00 | 639 870.00 | 601 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 039.00 | 38 331.00 | 639 370.00 | 601 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 610.00 | 2 366 610.00 | | 2 366 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
VB T. V. A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
VP Divers | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 577.00 | 675 577.00 | | 675 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 272.00 | 745 406.00 | 23 866.00 | 769 272.00 |
VW T.V.A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 319.00 | 2 378 319.00 | | 2 378 319.00 |