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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 13 550.00 | 696.00 | 12 853.00 | 13 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 285.00 | 149 992.00 | 57 292.00 | 207 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 177.00 | 450 349.00 | 485 828.00 | 936 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 101.00 | 686 605.00 | 633 496.00 | 1 320 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BT Marchandises | 282 357.00 | | 282 357.00 | 282 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 997.00 | 3 094.00 | 21 902.00 | 24 997.00 |
BZ Autres créances | 254 727.00 | | 254 727.00 | 254 727.00 |
CF Disponibilités | 102 053.00 | | 102 053.00 | 102 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 566.00 | 3 094.00 | 728 471.00 | 731 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 667.00 | 689 699.00 | 1 361 968.00 | 2 051 667.00 |
CU Autres participations | 61 216.00 | 61 200.00 | 16.00 | 61 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
DH Report à nouveau | -1 505 188.00 | | | -1 505 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 588.00 | | | -409 588.00 |
DL TOTAL (I) | -1 706 423.00 | | | -1 706 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 012.00 | | | 2 907 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 391.00 | | | 3 068 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 968.00 | | | 1 361 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 391.00 | | | 3 068 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 173.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 384.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715 211.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 013.00 | 2 907 013.00 | | 2 907 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 866.00 | 23 666.00 | | 23 866.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
UX Autres créances clients | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
VP Divers | 254 727.00 | | | 254 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 540.00 | 157 540.00 | | 157 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 965.00 | 346 082.00 | 70 883.00 | 416 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 392.00 | 3 068 392.00 | | 3 068 392.00 |