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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 748 908.00 | 607 483.00 | 141 425.00 | 748 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 577.00 | 334 890.00 | 3 686.00 | 338 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 951.00 | 244 951.00 | | 244 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 435.00 | 1 187 324.00 | 893 111.00 | 2 080 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BT Marchandises | 518 600.00 | | 518 600.00 | 518 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 389.00 | 15 286.00 | 127 103.00 | 142 389.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 462.00 | 15 286.00 | 715 176.00 | 730 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 897.00 | 1 202 611.00 | 1 608 287.00 | 2 810 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 727 571.00 | 722 552.00 | | 727 571.00 |
DH Report à nouveau | | -7 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 314.00 | 12 894.00 | | 18 314.00 |
DL TOTAL (I) | 754 269.00 | 735 955.00 | | 754 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 850.00 | 779 634.00 | | 803 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 412.00 | 32 942.00 | | 33 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 300.00 | 30 878.00 | | 16 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 017.00 | 848 256.00 | | 854 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 287.00 | 1 584 211.00 | | 1 608 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 561.00 | 848 256.00 | | 853 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 802.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 470 086.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 542 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 272.00 | 2 163.00 | | 5 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 272.00 | 2 163.00 | | 5 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 272.00 | -2 163.00 | | -5 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 1 001.00 | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 073.00 | 748 548.00 | | 544 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 760.00 | 735 654.00 | | 525 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 314.00 | 12 894.00 | | 18 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 435.00 | | | 2 080 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 435.00 | | | 1 732 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 164.00 | 82 160.00 | | 1 105 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 164.00 | 82 160.00 | | 1 105 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 850.00 | 803 850.00 | | 803 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 448.00 | 133 166.00 | 18 282.00 | 151 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 561.00 | 853 561.00 | | 853 561.00 |