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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 748 908.00 | 747 064.00 | 1 844.00 | 748 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 977.00 | 345 352.00 | 10 625.00 | 355 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 951.00 | 244 951.00 | | 244 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 382.00 | 1 337 366.00 | 762 016.00 | 2 099 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BT Marchandises | 382 846.00 | | 382 846.00 | 382 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 233.00 | 8 607.00 | 222 626.00 | 231 233.00 |
BZ Autres créances | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
CF Disponibilités | 137 156.00 | | 137 156.00 | 137 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 722.00 | 8 607.00 | 804 115.00 | 812 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 104.00 | 1 345 973.00 | 1 566 131.00 | 2 912 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 234 149.00 | 1 057 600.00 | | 1 234 149.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 352.00 | 176 550.00 | | 39 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 978.00 | 1 242 627.00 | | 1 281 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 519.00 | 104 112.00 | | 224 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 183.00 | 44 572.00 | | 40 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 451.00 | 23 310.00 | | 19 451.00 |
EA Autres dettes | | 1 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 153.00 | 173 845.00 | | 284 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 131.00 | 1 416 471.00 | | 1 566 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 153.00 | 173 845.00 | | 284 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 835.00 | | | 2 097 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 836.00 | | | 1 749 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 477.00 | 4 889.00 | | 1 332 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 477.00 | 4 889.00 | | 1 332 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 231 233.00 | 220 939.00 | 10 294.00 | 231 233.00 |
VI Groupe et associés | 224 519.00 | 224 519.00 | | 224 519.00 |
VP Divers | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 925.00 | 281 631.00 | 10 294.00 | 291 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 153.00 | 284 153.00 | | 284 153.00 |