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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 748 908.00 | 737 732.00 | 11 176.00 | 748 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 177.00 | 338 790.00 | 4 386.00 | 343 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 951.00 | 244 951.00 | | 244 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 035.00 | 1 321 473.00 | 763 562.00 | 2 085 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BT Marchandises | 292 800.00 | | 292 800.00 | 292 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 208.00 | 10 227.00 | 104 981.00 | 115 208.00 |
BZ Autres créances | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CF Disponibilités | 296 508.00 | | 296 508.00 | 296 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 738.00 | 10 227.00 | 710 511.00 | 720 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 773.00 | 1 331 700.00 | 1 474 073.00 | 2 805 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 866 420.00 | 745 884.00 | | 866 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 273.00 | 120 536.00 | | 191 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 078.00 | 874 805.00 | | 1 066 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 427.00 | 542 305.00 | | 325 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 269.00 | 42 721.00 | | 46 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 298.00 | 71 768.00 | | 36 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 994.00 | 656 794.00 | | 407 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 073.00 | 1 531 599.00 | | 1 474 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 994.00 | 656 794.00 | | 407 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 435.00 | | 4 600.00 | 2 080 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 435.00 | | 4 600.00 | 1 732 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 251.00 | 60 222.00 | 1 321 473.00 | 1 261 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 251.00 | 60 222.00 | 1 321 473.00 | 1 261 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 427.00 | 325 427.00 | | 325 427.00 |
UX Autres créances clients | 115 208.00 | 102 977.00 | 12 231.00 | 115 208.00 |
VP Divers | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 462.00 | 113 231.00 | 12 231.00 | 125 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 994.00 | 407 994.00 | | 407 994.00 |