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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
AP Constructions | 16 603.00 | 8 015.00 | 8 587.00 | 16 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 603.00 | 6 620.00 | 9 982.00 | 16 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 8 055.00 | 1 644.00 | 9 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 619.00 | 1 843.00 | 2 775.00 | 4 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 257.00 | 16 519.00 | 70 738.00 | 87 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 959.00 | 16 519.00 | 76 440.00 | 92 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DL TOTAL (I) | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 542.00 | | 153 542.00 | 153 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 542.00 | | 153 542.00 | 153 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 018.00 | | | 156 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 828.00 | | | 153 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 257.00 | | | 87 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 756.00 | 2 762.00 | | 13 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 756.00 | 2 762.00 | | 13 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VI Groupe et associés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 832.00 | 4 237.00 | 10 595.00 | 14 832.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 850.00 | 40 603.00 | | 42 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
ST Autres comptes | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 325.00 | | | 38 325.00 |