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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 255.00 | 15 852.00 | 15 402.00 | 31 255.00 |
040 Immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 590.00 | 15 852.00 | 71 738.00 | 87 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
110 Total général Actif | 88 441.00 | 15 852.00 | 72 589.00 | 88 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 589.00 | |
AH Fonds commercial | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
AP Constructions | 16 603.00 | 10 806.00 | 5 797.00 | 16 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 952.00 | 3 307.00 | 1 645.00 | 4 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 590.00 | 23 812.00 | 63 778.00 | 87 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 427.00 | 23 812.00 | 71 615.00 | 95 427.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597.00 | | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 590.00 | | | 87 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 590.00 | | | 87 590.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 800.00 | 2 013.00 | | 21 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 800.00 | 2 013.00 | | 21 800.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 663.00 | 4 068.00 | 10 595.00 | 14 663.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |