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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
AP Constructions | 16 603.00 | 9 411.00 | 7 192.00 | 16 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 9 595.00 | 105.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 952.00 | 2 794.00 | 2 158.00 | 4 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 590.00 | 21 800.00 | 65 790.00 | 87 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BT Marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 022.00 | 21 800.00 | 75 222.00 | 97 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 579.00 | 25 204.00 | | 26 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171.00 | 1 375.00 | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | 35 134.00 | 34 964.00 | | 35 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 877.00 | 1 438.00 | | 4 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 981.00 | 13 403.00 | | 9 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 077.00 | | 12 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 922.00 | 16 367.00 | | 12 922.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 088.00 | 43 285.00 | | 40 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 222.00 | 78 248.00 | | 75 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 665.00 | | 137 665.00 | 137 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 665.00 | | 137 665.00 | 137 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | -114.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | -114.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 114.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 835.00 | 143 196.00 | | 139 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 665.00 | 141 821.00 | | 139 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171.00 | 1 375.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 589.00 | | | 87 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 121.00 | 2 678.00 | | 19 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 121.00 | 2 678.00 | | 19 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 137.00 | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VI Groupe et associés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VP Divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 783.00 | 7 188.00 | 10 595.00 | 17 783.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |