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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 041.00 | 12 659.00 | 10 382.00 | 23 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 942.00 | 12 659.00 | 11 283.00 | 23 942.00 |
BN En cours de production de biens | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 175.00 | | 158 175.00 | 158 175.00 |
BZ Autres créances | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CF Disponibilités | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 189.00 | | 309 189.00 | 309 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 131.00 | 12 659.00 | 320 472.00 | 333 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 607.00 | 34 988.00 | | 51 607.00 |
DH Report à nouveau | | -4 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 052.00 | 20 665.00 | | 20 052.00 |
DL TOTAL (I) | 80 044.00 | 59 992.00 | | 80 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 228 600.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 264.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 392.00 | 28 754.00 | | 48 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 688.00 | 74 929.00 | | 79 688.00 |
EA Autres dettes | 112 025.00 | 63 138.00 | | 112 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 428.00 | 395 685.00 | | 240 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 472.00 | 455 677.00 | | 320 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 428.00 | 395 685.00 | | 240 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 228 600.00 | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 971.00 | | 511 971.00 | 511 971.00 |
FG Production vendue services | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 971.00 | | 730 971.00 | 730 971.00 |
FM Production stockée | | | -274 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 587.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 899.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 899.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -899.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 3 637.00 | | 4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 724.00 | 696 465.00 | | 471 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 672.00 | 675 800.00 | | 451 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 052.00 | 20 665.00 | | 20 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 228.00 | | 2 714.00 | 21 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 327.00 | | 2 714.00 | 20 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 947.00 | 1 712.00 | | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 947.00 | 1 712.00 | | 10 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 158 175.00 | | | 158 175.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 111 145.00 | 111 145.00 | | 111 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 338.00 | 177 338.00 | | 177 338.00 |
VW T.V.A. | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 428.00 | 240 428.00 | | 240 428.00 |