| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 957.00 | 16 037.00 | 7 920.00 | 23 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 758.00 | 16 737.00 | 9 021.00 | 25 758.00 |
BT Marchandises | 320 433.00 | | 320 433.00 | 320 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 826.00 | | 387 826.00 | 387 826.00 |
BZ Autres créances | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
CF Disponibilités | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 157.00 | | 772 157.00 | 772 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 915.00 | 16 737.00 | 781 178.00 | 797 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | 700.00 | 310.00 | 1 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 246.00 | 88 515.00 | | 116 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 118.00 | 27 731.00 | | -120 118.00 |
DL TOTAL (I) | 4 513.00 | 124 631.00 | | 4 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 780.00 | 1 002 403.00 | | 364 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 133.00 | 53 062.00 | | 39 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 760.00 | 58 861.00 | | 56 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 810.00 | 108 083.00 | | 109 810.00 |
EA Autres dettes | 206 182.00 | 376 232.00 | | 206 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 665.00 | 1 598 641.00 | | 776 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 178.00 | 1 723 272.00 | | 781 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 665.00 | 1 598 641.00 | | 681 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 780.00 | 1 002 403.00 | | 269 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 106.00 | 2 931.00 | | 13 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 106.00 | 2 931.00 | | 13 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 387 826.00 | 387 826.00 | | 387 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VC Groupe et associés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 780.00 | 269 780.00 | | 269 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | | 88 981.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 245 104.00 | 245 104.00 | | 245 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 357.00 | 447 357.00 | | 447 357.00 |
VW T.V.A. | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 665.00 | 681 665.00 | 88 981.00 | 776 665.00 |