| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 041.00 | 15 113.00 | 7 928.00 | 23 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 642.00 | 15 113.00 | 9 529.00 | 24 642.00 |
BN En cours de production de biens | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BT Marchandises | 1 191 735.00 | | 1 191 735.00 | 1 191 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 200.00 | | 233 200.00 | 233 200.00 |
BZ Autres créances | 259 291.00 | | 259 291.00 | 259 291.00 |
CF Disponibilités | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 236.00 | | 1 724 236.00 | 1 724 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 878.00 | 15 113.00 | 1 733 765.00 | 1 748 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 659.00 | 51 607.00 | | 71 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 856.00 | 20 052.00 | | 16 856.00 |
DL TOTAL (I) | 96 900.00 | 80 044.00 | | 96 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 204.00 | 73.00 | | 1 080 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 848.00 | 250.00 | | 50 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 006.00 | 48 392.00 | | 72 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 287.00 | 79 688.00 | | 81 287.00 |
EA Autres dettes | 352 521.00 | 112 025.00 | | 352 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 866.00 | 240 428.00 | | 1 636 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 765.00 | 320 472.00 | | 1 733 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 366.00 | 240 428.00 | | 1 586 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080 204.00 | 73.00 | | 1 080 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 942.00 | | 700.00 | 23 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | 700.00 | 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 659.00 | 2 454.00 | | 12 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 659.00 | 2 454.00 | | 12 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 006.00 | 72 006.00 | | 72 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VC Groupe et associés | 73 413.00 | 73 413.00 | | 73 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 204.00 | 1 080 204.00 | | 1 080 204.00 |
VI Groupe et associés | 352 815.00 | 352 815.00 | | 352 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 769.00 | 179 769.00 | | 179 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 101.00 | 494 101.00 | | 494 101.00 |
VW T.V.A. | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 866.00 | 1 586 366.00 | 50 500.00 | 1 636 866.00 |