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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 568.00 | 101 331.00 | 2 237.00 | 103 568.00 |
040 Immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 171.00 | 106 581.00 | 2 590.00 | 109 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
072 Créances – Autres | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
084 Disponibilités | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 504.00 | | 115 504.00 | 115 504.00 |
110 Total général Actif | 224 675.00 | 106 581.00 | 118 094.00 | 224 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 680.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 449.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102.00 | | | 102.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 180.00 | | | 156 180.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 022.00 | | | 160 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
242 Autres charges externes. | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 607.00 | | | 98 607.00 |
252 Charges sociales | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 629.00 | | | 200 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 607.00 | | | -40 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 512.00 | | | -4 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 034.00 | | | -36 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 482.00 | | | 96 482.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 609.00 | | | 609.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 957.00 | | | 9 957.00 |