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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 805.00 | 101 109.00 | 1 696.00 | 102 805.00 |
040 Immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 408.00 | 106 359.00 | 2 049.00 | 108 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
072 Créances – Autres | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
084 Disponibilités | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 785.00 | | 96 785.00 | 96 785.00 |
110 Total général Actif | 205 193.00 | 106 359.00 | 98 834.00 | 205 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 452.00 | | | 186 452.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 045.00 | | | 196 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
242 Autres charges externes. | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 857.00 | | | 95 857.00 |
252 Charges sociales | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 986.00 | | | 207 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 941.00 | | | -11 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 980.00 | | | -11 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 819.00 | | | 108 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |