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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 210.00 | 95 980.00 | 1 230.00 | 97 210.00 |
040 Immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 563.00 | 95 980.00 | 1 583.00 | 97 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 480.00 | 16 900.00 | 2 580.00 | 19 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
084 Disponibilités | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 753.00 | 16 900.00 | 84 853.00 | 101 753.00 |
110 Total général Actif | 199 316.00 | 112 880.00 | 86 436.00 | 199 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 174.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 826.00 | | | 196 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 826.00 | | | 196 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
242 Autres charges externes. | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
252 Charges sociales | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 642.00 | | | 225 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 816.00 | | | -28 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 002.00 | | | -18 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 559.00 | | | 9 559.00 |