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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 742.00 | 12 701.00 | 41.00 | 12 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 752.00 | 175 191.00 | 361 561.00 | 536 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 819.00 | 187 892.00 | 407 927.00 | 595 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 197.00 | | 74 197.00 | 74 197.00 |
BZ Autres créances | 15 400 612.00 | | 15 400 612.00 | 15 400 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 147 483 647.00 | 160 067.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CF Disponibilités | 3 057 413.00 | | 3 057 413.00 | 3 057 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 127.00 | | 59 127.00 | 59 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 160 067.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 347 959.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 761 600.00 | 346 761 600.00 | | 346 761 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 799 839.00 | 18 799 839.00 | | 18 799 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 450.00 | 704.00 | | 265 450.00 |
DH Report à nouveau | 5 030 181.00 | -86 328 422.00 | | 5 030 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 713 082.00 | 91 623 349.00 | | 36 713 082.00 |
DL TOTAL (I) | 407 570 152.00 | 370 857 070.00 | | 407 570 152.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 795 838.00 | 2 063 260 105.00 | | 2 076 795 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 230.00 | 417 267.00 | | 635 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 624.00 | 1 008 299.00 | | 2 194 624.00 |
EA Autres dettes | 3 564 209.00 | 2 475 252.00 | | 3 564 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 003.00 | 99 227.00 | | 110 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 299 904.00 | 2 067 260 150.00 | | 2 083 299 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 033 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 263 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 649 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 802 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 724 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 440 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 486 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 174 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 140 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 427 817.00 | -3 048 879.00 | | 7 427 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 568 404.00 | 95 447 472.00 | | 52 568 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 855 322.00 | 3 824 124.00 | | 15 855 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 713 082.00 | 91 623 349.00 | | 36 713 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 239.00 | | | 179 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 603.00 | | | 121 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 982.00 | 58 912.00 | | 128 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 582.00 | 120.00 | | 12 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 400.00 | 58 792.00 | | 116 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |