| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 403.00 | 323 056.00 | 246 347.00 | 569 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 208.00 | 335 798.00 | 294 410.00 | 630 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 182.00 | | 52 182.00 | 52 182.00 |
BZ Autres créances | 4 678 260.00 | | 4 678 260.00 | 4 678 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 147 483 647.00 | 1 956 474.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CF Disponibilités | 5 329 780.00 | | 5 329 780.00 | 5 329 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 1 956 474.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 292 272.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 761 600.00 | 346 761 600.00 | | 346 761 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 799 839.00 | 18 799 839.00 | | 18 799 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 101 104.00 | 2 101 104.00 | | 2 101 104.00 |
DH Report à nouveau | 27 451 333.00 | 39 907 609.00 | | 27 451 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 611 114.00 | -12 456 276.00 | | 62 611 114.00 |
DL TOTAL (I) | 457 724 990.00 | 395 113 876.00 | | 457 724 990.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 63 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 341 243.00 | 2 027 217 950.00 | | 1 772 341 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 496.00 | 606 955.00 | | 625 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 883 855.00 | 333 443.00 | | 11 883 855.00 |
EA Autres dettes | 1 114 507.00 | 3 268 454.00 | | 1 114 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 102.00 | 87 053.00 | | 64 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 029 203.00 | 2 031 513 855.00 | | 1 786 029 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 137 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 606 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 350 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 787 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 060 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 804 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 321 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 446 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 308 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 536.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 1 536.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -1 536.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 697 110.00 | | | 11 697 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 990 157.00 | 46 118 946.00 | | 79 990 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 379 043.00 | 58 575 222.00 | | 17 379 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 611 114.00 | -12 456 276.00 | | 62 611 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 25 000.00 | 23 000.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 25 000.00 | 23 000.00 | 63 000.00 |