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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 160.00 | 399 909.00 | 176 252.00 | 576 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 726.00 | 412 651.00 | 223 076.00 | 635 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BZ Autres créances | 8 974 324.00 | | 8 974 324.00 | 8 974 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 058 198 178.00 | 889 558.00 | 2 057 308 620.00 | 2 058 198 178.00 |
CF Disponibilités | 4 426 006.00 | | 4 426 006.00 | 4 426 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 693 376.00 | 889 558.00 | 2 070 803 818.00 | 2 071 693 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 329 102.00 | 1 302 209.00 | 2 071 026 894.00 | 2 072 329 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 761 600.00 | 346 761 600.00 | | 346 761 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 799 839.00 | 18 799 839.00 | | 18 799 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 231 660.00 | 2 101 104.00 | | 5 231 660.00 |
DH Report à nouveau | 86 931 890.00 | 27 451 333.00 | | 86 931 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 897 084.00 | 62 611 114.00 | | 18 897 084.00 |
DL TOTAL (I) | 476 622 073.00 | 457 724 990.00 | | 476 622 073.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 65 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 125 969.00 | 1 772 341 243.00 | | 1 592 125 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 416.00 | 625 496.00 | | 686 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 078.00 | 11 883 855.00 | | 188 078.00 |
EA Autres dettes | 1 295 268.00 | 1 114 507.00 | | 1 295 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 089.00 | 64 102.00 | | 41 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 336 820.00 | 1 786 029 203.00 | | 1 594 336 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 026 894.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 071 026 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 670 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 373 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 066 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 265 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 027 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 898 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 897 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000 197.00 | 11 697 110.00 | | 3 000 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 396 111.00 | 79 990 156.00 | | 25 396 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 499 028.00 | 17 379 042.00 | | 6 499 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 897 084.00 | 62 611 114.00 | | 18 897 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 46 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 404.00 | | 6 756.00 | 569 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 063.00 | | 642.00 | 48 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 3 000.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 3 000.00 | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 551 658.00 | 1 596 551 658.00 | | 1 596 551 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 551 658.00 | 1 596 551 658.00 | | 1 596 551 658.00 |