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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 038.00 | 92 638.00 | 400.00 | 93 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 430.00 | 59 646.00 | 13 784.00 | 73 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 745.00 | 152 733.00 | 47 012.00 | 199 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 509.00 | 7 717.00 | 337 791.00 | 345 509.00 |
BZ Autres créances | 136 047.00 | | 136 047.00 | 136 047.00 |
CF Disponibilités | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 906.00 | 7 717.00 | 515 189.00 | 522 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 652.00 | 160 451.00 | 562 201.00 | 722 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
CU Autres participations | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
DH Report à nouveau | 39 022.00 | 20 920.00 | | 39 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 769.00 | 18 102.00 | | 36 769.00 |
DL TOTAL (I) | 122 904.00 | 86 136.00 | | 122 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 543.00 | 228 410.00 | | 202 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 14 961.00 | | 34 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 164.00 | 79 306.00 | | 74 164.00 |
EA Autres dettes | 70 486.00 | 11 709.00 | | 70 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 872.00 | 24 450.00 | | 57 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 297.00 | 361 536.00 | | 439 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 201.00 | 447 672.00 | | 562 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 297.00 | 361 536.00 | | 439 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 257.00 | | 309 257.00 | 309 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 257.00 | | 309 257.00 | 309 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 717.00 | |
GE Autres charges | | | 8 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 410.00 | 7 694.00 | | 29 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 224.00 | 8 091.00 | | 51 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 224.00 | 8 091.00 | | 51 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 229.00 | 61 221.00 | | 56 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 229.00 | 61 221.00 | | 56 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 006.00 | -53 130.00 | | -5 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 21.00 | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 229.00 | 357 189.00 | | 396 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 460.00 | 339 087.00 | | 359 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 769.00 | 18 102.00 | | 36 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 210.00 | | 4 535.00 | 195 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 487.00 | | | 93 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 976.00 | | 4 454.00 | 68 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 748.00 | | 81.00 | 32 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 523.00 | 5 211.00 | | 147 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 435.00 | 5 211.00 | | 54 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 642.00 | 7 717.00 | 5 642.00 | 5 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 642.00 | 7 717.00 | 5 642.00 | 5 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 642.00 | 7 717.00 | 5 642.00 | 5 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 717.00 | 5 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UX Autres créances clients | 336 248.00 | | | 336 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VB T. V. A. | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VC Groupe et associés | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
VI Groupe et associés | 202 543.00 | 202 543.00 | | 202 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VP Divers | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 668.00 | 501 668.00 | | 501 668.00 |
VW T.V.A. | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 297.00 | 439 297.00 | | 439 297.00 |