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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 472.00 | 51 357.00 | 13 115.00 | 64 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 837.00 | 51 357.00 | 46 480.00 | 97 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 409.00 | 7 717.00 | 332 692.00 | 340 409.00 |
BZ Autres créances | 123 349.00 | | 123 349.00 | 123 349.00 |
CF Disponibilités | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 960.00 | 7 717.00 | 490 243.00 | 497 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 797.00 | 59 074.00 | 536 723.00 | 595 797.00 |
CU Autres participations | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
DH Report à nouveau | 75 790.00 | 39 022.00 | | 75 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936.00 | 36 769.00 | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 123 840.00 | 122 904.00 | | 123 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 597.00 | 202 543.00 | | 169 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 588.00 | 34 232.00 | | 46 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 087.00 | 74 164.00 | | 61 087.00 |
EA Autres dettes | 73 283.00 | 70 486.00 | | 73 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 328.00 | 57 872.00 | | 62 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 883.00 | 439 297.00 | | 412 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 723.00 | 562 201.00 | | 536 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 883.00 | 439 297.00 | | 412 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 597.00 | | | 169 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 846.00 | | 287 846.00 | 287 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 846.00 | | 287 846.00 | 287 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 717.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 770.00 | 51 224.00 | | 39 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 770.00 | 51 224.00 | | 39 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 050.00 | 56 229.00 | | 45 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 579.00 | 56 229.00 | | 45 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 809.00 | -5 006.00 | | -5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 882.00 | 396 229.00 | | 351 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 946.00 | 359 460.00 | | 350 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936.00 | 36 769.00 | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 745.00 | | 5 391.00 | 199 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 299.00 | 97 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 737.00 | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 562.00 | 64 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 487.00 | | 1 650.00 | 93 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 430.00 | | 3 604.00 | 73 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 828.00 | | 137.00 | 32 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 733.00 | 5 394.00 | 106 771.00 | 152 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 087.00 | 1 121.00 | 94 208.00 | 93 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 646.00 | 4 273.00 | 12 562.00 | 59 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 717.00 | 7 717.00 | 7 717.00 | 7 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 717.00 | 7 717.00 | 7 717.00 | 7 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 717.00 | 7 717.00 | 7 717.00 | 7 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 717.00 | 7 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
UX Autres créances clients | 331 148.00 | | | 331 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VB T. V. A. | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VC Groupe et associés | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
VI Groupe et associés | 169 597.00 | 169 597.00 | | 169 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VP Divers | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 449.00 | 479 995.00 | 8 454.00 | 488 449.00 |
VW T.V.A. | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 883.00 | 412 883.00 | | 412 883.00 |