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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 643.00 | | 1 440 643.00 | 1 440 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 024.00 | 5 630.00 | 394.00 | 6 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 942.00 | 31 306.00 | 1 635.00 | 32 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 345.00 | 36 936.00 | 1 444 409.00 | 1 481 345.00 |
BT Marchandises | 152 690.00 | | 152 690.00 | 152 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
BZ Autres créances | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 272.00 | | 154 272.00 | 154 272.00 |
CF Disponibilités | 65 076.00 | | 65 076.00 | 65 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 189.00 | | 424 189.00 | 424 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 533.00 | 36 936.00 | 1 868 598.00 | 1 905 533.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 1 244 002.00 | 1 025 165.00 | | 1 244 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 172.00 | 218 838.00 | | 200 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 294.00 | 1 254 122.00 | | 1 454 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 336.00 | 453 463.00 | | 229 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | 1 106.00 | | 2 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 217.00 | 94 974.00 | | 99 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 579.00 | 70 338.00 | | 75 579.00 |
EA Autres dettes | | 22 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 304.00 | 642 452.00 | | 414 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 598.00 | 1 896 574.00 | | 1 868 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 304.00 | 413 116.00 | | 414 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 504.00 | | 1 500.00 | 1 480 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 1 481 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 38 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 643.00 | | | 1 440 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 1 500.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 838.00 | 2 757.00 | 659.00 | 34 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 838.00 | 2 757.00 | 659.00 | 34 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 217.00 | 99 217.00 | | 99 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 336.00 | 229 336.00 | | 229 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 126.00 | | | 224 126.00 |
VP Divers | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 387.00 | 52 151.00 | 236.00 | 52 387.00 |
VW T.V.A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 823.00 | 406 823.00 | | 406 823.00 |