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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 643.00 | | 2 490 643.00 | 2 490 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 765.00 | 8 068.00 | 1 697.00 | 9 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 410.00 | 56 205.00 | 303 204.00 | 359 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 554.00 | 64 273.00 | 2 802 281.00 | 2 866 554.00 |
BT Marchandises | 256 174.00 | | 256 174.00 | 256 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
BZ Autres créances | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 776.00 | | 146 776.00 | 146 776.00 |
CF Disponibilités | 404 756.00 | | 404 756.00 | 404 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 276.00 | | 878 276.00 | 878 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 831.00 | 64 273.00 | 3 680 558.00 | 3 744 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 176.00 | 696 176.00 | | 696 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 130.00 | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 1 495 855.00 | 1 444 101.00 | | 1 495 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 565.00 | 242 275.00 | | 349 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 536.00 | 2 395 446.00 | | 2 554 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 049.00 | 589 280.00 | | 515 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 188.00 | 342 188.00 | | 142 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 055.00 | 330 446.00 | | 330 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 002.00 | 85 231.00 | | 117 002.00 |
EA Autres dettes | 21 727.00 | 23 382.00 | | 21 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 021.00 | 1 370 526.00 | | 1 126 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 558.00 | 3 765 973.00 | | 3 680 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 249.00 | 1 006 872.00 | | 694 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 188.00 | | | 142 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 947.00 | | 5 607.00 | 2 860 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 643.00 | | | 2 490 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 568.00 | | 5 607.00 | 363 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 184.00 | 33 089.00 | | 31 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 184.00 | 33 089.00 | | 31 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 055.00 | 330 055.00 | | 330 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 399.00 | 82 627.00 | 296 808.00 | 514 399.00 |
VI Groupe et associés | 141 805.00 | 141 805.00 | | 141 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 280.00 | | | 589 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 881.00 | | | 74 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 306.00 | 70 570.00 | 3 736.00 | 74 306.00 |
VW T.V.A. | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 021.00 | 694 249.00 | 296 808.00 | 1 126 021.00 |