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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 643.00 | | 2 490 643.00 | 2 490 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 968.00 | 7 803.00 | 165.00 | 7 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 600.00 | 23 381.00 | 332 219.00 | 355 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 947.00 | 31 184.00 | 2 829 763.00 | 2 860 947.00 |
BT Marchandises | 246 838.00 | | 246 838.00 | 246 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
BZ Autres créances | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 593.00 | | 197 593.00 | 197 593.00 |
CF Disponibilités | 396 221.00 | | 396 221.00 | 396 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 209.00 | | 936 209.00 | 936 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 156.00 | 31 184.00 | 3 765 973.00 | 3 797 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 765.00 | 9 200.00 | | 11 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 696 176.00 | | | 696 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 920.00 | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 1 444 101.00 | 1 244 002.00 | | 1 444 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 275.00 | 200 172.00 | | 242 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 446.00 | 1 454 294.00 | | 2 395 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 280.00 | 229 336.00 | | 589 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 188.00 | 2 690.00 | | 342 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 446.00 | 99 217.00 | | 330 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 231.00 | 75 579.00 | | 85 231.00 |
EA Autres dettes | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 526.00 | 414 304.00 | | 1 370 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 973.00 | 1 868 598.00 | | 3 765 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 188.00 | | | 342 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 188.00 | | 1 400 520.00 | 1 490 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 761.00 | 2 860 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 601.00 | 363 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 643.00 | | 1 050 000.00 | 1 440 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 808.00 | | 345 360.00 | 47 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | 5 160.00 | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 122.00 | 15 002.00 | 28 940.00 | 45 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 122.00 | 15 002.00 | 28 940.00 | 45 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 446.00 | 330 446.00 | | 330 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 280.00 | 225 626.00 | 363 654.00 | 589 280.00 |
VI Groupe et associés | 341 805.00 | 341 805.00 | | 341 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 030.00 | | | 611 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 086.00 | | | 251 086.00 |
VP Divers | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 293.00 | 95 557.00 | 3 736.00 | 99 293.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 526.00 | 1 006 872.00 | 363 654.00 | 1 370 526.00 |