| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 435.00 | 8 072.00 | 363.00 | 8 435.00 |
AH Fonds commercial | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 835.00 | 38 177.00 | 4 658.00 | 42 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 187.00 | 46 248.00 | 62 939.00 | 109 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CF Disponibilités | 57 523.00 | | 57 523.00 | 57 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 309.00 | 46 248.00 | 139 061.00 | 185 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 835.00 | 170 773.00 | | 179 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 838.00 | 9 062.00 | | -60 838.00 |
DL TOTAL (I) | 127 797.00 | 188 635.00 | | 127 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 13 092.00 | | 8 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788.00 | 1 015.00 | | 788.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 264.00 | 23 087.00 | | 11 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 061.00 | 211 722.00 | | 139 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 264.00 | 23 087.00 | | 11 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 576.00 | | 608 576.00 | 608 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 576.00 | | 608 576.00 | 608 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 370.00 | 8 204.00 | | 3 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 648.00 | 55 820.00 | | 49 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 161.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 161.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -161.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 005.00 | 655 821.00 | | 612 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 843.00 | 646 760.00 | | 672 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 838.00 | 9 062.00 | | -60 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 704.00 | | 6 484.00 | 102 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 963.00 | | 1 390.00 | 64 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 741.00 | | 5 094.00 | 37 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 950.00 | 4 298.00 | | 41 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | 1 027.00 | | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 906.00 | 3 271.00 | | 34 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192.00 | | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |