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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
AH Fonds commercial | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 914.00 | 46 579.00 | 63 335.00 | 109 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 784.00 | 54 531.00 | 121 253.00 | 175 784.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 246 120.00 | | 246 120.00 | 246 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 250.00 | | 248 250.00 | 248 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 034.00 | 54 531.00 | 369 503.00 | 424 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 666.00 | 119 577.00 | | 99 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 661.00 | 80 089.00 | | 185 661.00 |
DL TOTAL (I) | 294 127.00 | 208 466.00 | | 294 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 878.00 | 3 504.00 | | 6 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 318.00 | 27 858.00 | | 57 318.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 376.00 | 32 919.00 | | 75 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 503.00 | 241 385.00 | | 369 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 376.00 | 32 919.00 | | 75 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 918.00 | | 743 918.00 | 743 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 918.00 | | 743 918.00 | 743 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 993.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 337.00 | 4 936.00 | | 2 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 363.00 | 55 091.00 | | 45 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 385.00 | 25 555.00 | | 73 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 255.00 | 805 449.00 | | 746 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 594.00 | 725 360.00 | | 560 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 661.00 | 80 089.00 | | 185 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 142.00 | | 5 036.00 | 186 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 393.00 | 175 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 482.00 | 65 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 911.00 | 109 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 789.00 | | 5 036.00 | 119 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 931.00 | 10 993.00 | 15 393.00 | 58 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 435.00 | | 482.00 | 8 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 496.00 | 10 993.00 | 14 911.00 | 50 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VI Groupe et associés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 388.00 | 27 499.00 | | 17 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 567.00 | 4 727.00 | | 9 567.00 |
ST Autres comptes | 128 336.00 | 151 303.00 | | 128 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 013.00 | 55 359.00 | | 38 013.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122 239.00 | 149 256.00 | | 122 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | 2 013.00 | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 953.00 | 29 512.00 | | 18 953.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 155.00 | 360 645.00 | | 298 155.00 |